瑞达新控：奋楫扬帆逐浪行 蓄势积能谱新篇
时间：2022-01-26 09:08浏览次数：11038来源：瑞达期货 赵芊晨
作为瑞达期货开展风险管理创新业务的承载主体，瑞达新控勇担使命，紧抓实体企业对风险管理的迫切需求以及行业发展趋势，打造出了服务实体经济的重要平台。近年来，瑞达新控不断探索实践，做市业务、场外衍生品业务、期现业务全面开花，2021年多个商品期权做市业务排名交易所前三，场外衍生品业务更是呈现爆发式增长，在服务同业、专业客户以及产业客户上取得了优秀的成绩。蓬勃发展的瑞达新控助力产业服务深化发展，对瑞达期货的转型具有重要的意义。
2019年瑞达期货上市后，加大了对瑞达新控的投入和支持，先后两次进行增资，目前注册资本达6亿元。两年多来，瑞达新控勇担瑞达期货转型发展的使命，夯实了瑞达期货资产管理业务和风险管理业务为两翼的多元化发展战略布局，在加强期现结合，扩大业务覆盖范围，提升服务产业能力方面取得了实质性进展，尤其在做市业务和场外衍生品业务方面，取得了优秀的成效。
据了解，自做市业务开展以来，瑞达新控积极申请多个品种的做市资格，逐渐在期货、期权做市品种上取得良好成绩。瑞达新控总经理汪金华介绍到：“截止2021年12月，瑞达新控拥有4家交易所13个商品期货做市资格，16个商品期权做市资格。2021年来，镍、纸浆、不锈钢、焦煤、焦炭、豆一、聚氯乙烯、甲醇、短纤期货交易所平均做市排名均在前十名。16个期权做市品种的交易所平均做市排名均在前三，其中橡胶期权连续9个月做市排名位居行业第一，甲醇期权连续7个月做市排名位居行业第一。”
通过加强对做市品种非活跃主力合约的做市，有效地改善期货合约连续性问题，充分提高期货市场的流动性，为期货、期权品种的平稳运行贡献了自己的力量。2020年因为优异的表现，还荣获了大商所、郑商所、上期所共计5个做市商方面的奖项。据悉，瑞达新控正积极申请证券ETF期权等2个期权的做市资格，力争发挥专业优势，为市场做出更大的贡献。
自2016年瑞达新控场外业务获得中期协备案之后，瑞达新控就开始积极进行场外业务的筹备和团队建设。2018年正式进行场外衍生品交易后，瑞达新控卯足干劲，全力以赴开展风险管理业务实践，为企业提供了个性化、定制化的场外衍生品工具，该业务交易名义本金逐年大幅增加。“2019年瑞达新控场外衍生品成交名义本金26.05亿元，2020年场外衍生品成交名义本金74.44亿元，名义本金同比增长185.71%；现有市场中，华东区域较其他地区实体企业运用工具的时间更先，在工具运用上更为灵活，其交易需求集中于黑色与能化板块。其他区域的场外业务开展也呈现遍地开花之势，市场已经从培育阶段逐步切换入快速发展的通道。”汪金华讲到。
掉期业务正逐渐成为瑞达新控场外衍生业务的新亮点，也是瑞达期货“引领行业实现从卖方市场向买方市场的业务转变，全力打造买方业务核心竞争力”的一个真实缩影。2020年瑞达新控引进的掉期业务，从无到有，快速发展，业务开展当年名义本金就占到了场外衍生品业务的11.01%。该业务为20家实体企业提供了套保需求，解决了他们生产经营当中现货风险对冲难的问题。据了解，瑞达新控开发掉期产品的核心目标是为了帮客户规避套期保值过程中所要面临的基差风险、期货市场无对应标的、不连续合约风险、相关性风险及操作复杂性五大问题。在实际运用中，瑞达新控结合以往对相关市场的跟踪和调研，融合场外金融工具定制化的特征进行掉期产品的开发，从而为客户提供比市场上更为优惠的采购价格，让客户获得了低价采购的机会，同时兑现了未来远期加工利润的目标。2021年更是在此基础上，乘势而上，稳扎稳打，深入冷系用钢贸易以及终端企业，将掉期工具进行优化推广，根据企业实际业务痛点解决了套保周期、场内无对冲合约、指定区域品牌等风险管理问题，最终为客户定制化设计冷轧掉期合约，让客户规避了市场风险，更好的服务产业客户的风险管理需求。
汪金华解释到：“场外衍生品业务不仅解决了企业套保的资金效率问题，提升企业库存管理水平，还可以灵活结合期货、期权、掉期、远期、互换等多样化的风险管理工具为实体企业提供量身定制的风险管理方案，是服务实体经济的重要工具。”
我国是制造业大国，大宗商品的波动对相关联产业影响巨大，实体企业迫切需要进行期现结合和风险管理。去年以来众多企业和超过600家的上市公司都在期货市场上进行风险管理的摸索，这给了期货风险管理子公司很好的发展机会。经过近几年的市场培育，现阶段行业正在逐步进入加速发展的快车道。
瑞达新控的期现业务于2019年开始步入正轨，近两年稳扎稳打，口碑良好，已成为世界500强企业厦门国贸和厦门建发的风险管理合作伙伴，供需方就PTA、棉花、橡胶等产品进行了期现结合的供应链管理，成效颇丰。产业通过与风险管理子公司开展期现结合的业务加深了合作，也因此反哺了瑞达期货的经纪业务、资产管理业务，实现了产融结合的良性发展。
在行业风险管理快速发展的背景下，瑞达新控蓄势待发，通过历史积累与不断的创新研发，有望3-5年迎来业务的爆发性增长。未来，瑞达期货将紧紧抓住市场对风险管理的需求，不断增加服务模式，持续加大对风险管理的投入。一是进一步加强经纪业务与风险管理业务的协同发展，为产业客户提供一体化的风险管理解决方案，提升公司产业客户的占有率。二是注重团队建设、网点建设和人才引进，提高风险管理业务的覆盖面和市场影响力，布局经营网点，引进期现人才、场外衍生品交易人才、做市交易人才等。三是扩大仓单服务及贸易的业务范围和规模，推广含权贸易业务，进一步提高风险管理公司的经营收入。四是大力推动场外衍生品业务的发展，通过设计期权、远期、互换等不同场外衍生品服务产品，促使场外衍生品业务多样化，满足客户的风险管理需求。五是积极参与“保险+期货”试点项目，彰显公司社会责任。六是扩大做市服务品种，争取更多做市品种的覆盖。
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