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理念与技巧
20 年期货大鳄的终极感悟 —— 交易的本质就是人性的交锋在期货交易这片波涛汹涌的江湖里，我摸爬滚打了整整 20 年。这 20 年，既有过一夜暴富的惊喜瞬间，更饱尝无数次濒临破产的绝望滋味。如今回头看，我愈发笃定，交易的本质，说白了就是人性的激烈交锋。 贪婪与恐惧：左右交易的无形之手 刚迈进期货市场那会，我和绝大多数新手一样，心里装着一夜暴富的美梦。那时，贪婪就像个如影随形的魔鬼，时刻在耳边蛊惑我。看到价格稍微涨一点，脑海里就幻想它能一路飙升，于是迫不及待地重仓买入，满心盼着财富能像吹气球一样迅速膨胀。 就拿我早年交易原油期货来说，当时国际局势动荡，原油价格开始缓慢攀升。没几天，涨幅就超过了 10%。看着账户里蹭蹭上涨的浮盈，贪婪瞬间冲昏了我的头脑。我想着这波行情肯定还能大涨，不仅没按原计划止盈，还追加了大量资金继续买入。结果，市场就像个任性的孩子，专在你最得意的时候给你致命一击。价格短暂冲高后，突然掉头向下，而且跌得那叫一个猛。短短几天，之前赚的钱全没了，本金还大幅缩水。那一刻，恐惧像潮水般把我淹没，我眼睁睁看着价格一路狂泻，却因为害怕卖在最低点，不敢轻易止损。最后，亏损越来越大，只能咬着牙割肉离场。 在期货交易里，贪婪和恐惧就像一对孪生兄弟，时刻左右着我们的交易决策。贪婪让我们盈利时过度自信，白白错失止盈的好时机；恐惧则让我们亏损时惊慌失措，不敢果断止损。无数次交易失败让我明白，想在这市场活下去，就得战胜贪婪和恐惧，时刻保持冷静、理性。 为了应对这人性的两大弱点，我给自己制定了严格的交易策略。每次交易前，我都会明确设定好止盈和止损点位。比如，当盈利达到 20% 时，我会果断止盈，先把赚到的钱落袋为安；若亏损达到 10%，坚决止损，绝不抱有侥幸心理。而且，我会把交易计划写下来，贴在电脑旁边，时刻提醒自己严格执行，避免被贪婪和恐惧牵着鼻子走。 急躁与耐心：决定成败的关键因素 期货市场价格波动快得让人眼花缭乱，这特别容易让人变得急躁。尤其是看到别人在市场里赚得盆满钵满，而自己账户没什么起色时，急躁情绪就更强烈了。 我以前就因为急躁吃了不少亏。有段时间，我频繁交易，价格稍有波动就忍不住下单。今天觉得这个品种要涨，赶紧买入；明天又觉得那个品种潜力更大，匆忙卖掉手里的持仓，去买新的。可频繁交易的结果往往是手续费交了一堆，钱却没赚到，甚至还亏了。 后来我才明白，期货交易需要的是耐心，不是急躁。真正的大行情不是天天都有，得耐心等合适的交易机会出现。这就好比猎豹捕猎，它不会盲目追每一只猎物，而是静静潜伏在草丛里，等最佳时机，然后一举拿下。在交易中，我们也得学会等，等市场给出明确信号，等属于自己的交易机会。只有这样，才能提高交易成功率，实现稳定盈利。 为了培养耐心，我采用了趋势跟踪策略。我会先确定一个大的趋势，比如通过观察长期均线判断市场是处于上升还是下降趋势。在上升趋势中，我不会急于入场，而是等价格回调到一定程度，比如回调到 20 日均线附近，且出现明显的止跌信号，像 K 线出现锤子线、启明星等形态时，我才会考虑入场做多。这样既避免了追高风险，又能抓住价格继续上涨的机会。而且，一旦入场，只要趋势没有改变，我就会坚定持有，不被短期的波动干扰。 自负与谦逊：影响交易心态的双刃剑 在期货市场，偶尔的成功很容易让人变得自负。连续几次交易盈利后，就觉得自己无所不能，好像掌握了市场规律，从而忽视了市场风险。 我也掉进过自负的陷阱。有段时间交易特别顺，连续赚了好几笔，我就开始飘飘然，对市场变化不再那么敏锐。我觉得自己的交易策略完美无缺，交易时越来越激进。有一次，没仔细分析市场，就贸然重仓买入某期货品种。结果市场走势和我想的完全相反，价格大幅下跌。因为自负，我没及时止损，还想着扛一扛就能回本，结果这一单让我损失惨重，之前赚的钱几乎全赔进去了。 从那以后，我深刻认识到自负的危害，学会了保持谦逊。市场复杂多变，没人能永远准确预测走势。我们得时刻保持敬畏之心，不断学习、总结经验教训，才能在市场走得更远。 现在，每次交易前，我都会提醒自己市场充满不确定性。即使之前有成功经验，也不能掉以轻心。我会不断学习新的交易知识和分析方法，关注市场动态和宏观经济数据。同时，我会定期回顾自己的交易记录，分析成功和失败的案例，从中吸取教训，不断优化自己的交易策略。 从众与独立：交易决策的艰难抉择 在期货市场，从众心理很常见。多数人看好某一品种时，我们容易受影响跟着买入；市场恐慌时，又容易随大流盲目卖出。 记得有一回，市场突然传出某农产品大幅减产的消息。一时间，投资者都跟风买入该农产品期货。我也没例外，没深入研究就跟着买了。结果后来发现这消息是谣言，农产品产量没受太大影响。价格短暂上涨后迅速回落，那些盲目跟风的投资者都损失惨重。 这次经历让我明白，期货交易不能盲目从众，得有自己独立的思考和判断。市场走势往往由少数人推动，多数人观点一致时，市场可能已接近顶部或底部。我们要通过自己分析研究，结合市场实际情况，做出独立的交易决策。 为了做到独立思考，我在分析行情时，会综合运用多种方法。除了技术分析和基本面分析，我还会关注市场情绪指标。比如，通过观察某一品种的持仓量变化和多空持仓比例，判断市场情绪是过度乐观还是过度悲观。当市场情绪过度乐观，持仓量大幅增加且多头持仓比例过高时，我会警惕市场可能见顶；反之，当市场情绪过度悲观时，我会寻找潜在的反转机会。同时，我不会只依赖某一种信息来源，而是广泛收集不同渠道的信息，经过自己的思考和判断后，再做出交易决策。 控制人性，方能掌控交易 回顾这 20 年期货交易生涯，我深刻认识到，交易过程就是和人性不断斗争的过程。贪婪、恐惧、急躁、自负、从众等人性弱点，时刻影响着交易决策。只有克服这些弱点，控制好自己的情绪和行为，才能在期货市场站稳脚跟。 要控制人性，首先得建立科学合理的交易系统，并严格按系统交易。交易系统就像市场里的指南针，能帮我们克服人性弱点，避免情绪化交易。其次，要不断学习提升交易技能，加深对市场的理解和判断能力。对市场认识越深刻，面对复杂情况时越能保持冷静理性。最后，要学会反思总结经验教训。每一次交易都是宝贵的学习机会，通过反思交易中的失误和不足，不断改进交易策略，提高交易水平。 在期货交易这个充满挑战的领域，人性的交锋无处不在。只有战胜人性弱点的人，才能成为最后的赢家。希望我 20 年的交易经验分享，能让更多期货交易者意识到人性在交易中的重要性，在交易路上少走弯路，实现自己的财富梦想。 期货有风险，入市需谨慎 [详情]04-02
投资者教育
每日懂一点期货20240923[详情]09-23
ETF股指期权专栏
【股票期权投教视频】股票期权-进阶课程二（5讲）课程名称 级别 课程下载 1.卖出开仓的运作原理 进阶课程（二） 视频下载 PPT下载 2.卖出期权的简单策略运用 进阶课程（二） 视频下载 PPT下载 3.牛市行情期权交易策略 进阶课程（二） 视频下载 PPT下载 4.熊市行情期权交易策略 进阶课程（二） 视频下载 PPT下载 5.盘整行情期权交易策略 进阶课程（二） 视频下载 PPT下载 [详情]01-08
普法专栏
国家宪法日 | 关于宪法，你了解多少?2024年12月4日 是我国第十一个国家宪法日 12月1日至7日是 第七个宪法宣传周 在宪法宣传周即将到来之际 让我们一起学习宪法的基本知识 一、什么是宪法？ 宪法是国家的根本法，它规定了国家的根本制度和根本任务，是人们行为的基本法律准则。宪法作为国家的根本法，它是其他法律、法规赖以产生、存在、发展和变更的基础和前提条件，它是一个国家独立、完整和系统的法律体系的核心，是一个国家法律制度的基石。 二、公民的基本权利有哪些？ 平等权、政治权利、宗教信仰自由、人身自由、财产权、社会文化权利、监督权。 三、公民的基本义务有哪些？ 1.维护国家的统一和全国各民族的团结。 2.遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德。 3.维护国家的安全、荣誉和利益。 4.保卫祖国，抵抗侵略，依照法律服兵役和参加民兵组织。 5.依照法律纳税。 6.其他义务，如劳动的义务、抚养孩子和赡养老人等义务。 四、宪法日设立的意义是什么？ 设立“国家宪法日”，是一个重要的仪式，传递的是依宪治国、依宪执政的理念。 设立国家宪法日，不仅是增加一个纪念日，更要使这一天成为全民的宪法“教育日、普及日、深化日”，形成举国上下尊重宪法、宪法至上、用宪法维护人民权益的社会氛围。 设立国家宪法日，也是让宪法思维内化于所有国家公职人员心中。权力属于人民，权力服从宪法。公职人员只有为人民服务的义务，没有凌驾于人民之上的特权。一切违反宪法和法律的行为都必须予以追究和纠正。 五、宪法的基本原则是什么？ 我国现行宪法的基本原则主要归纳为以下四项： 1.一切国家权力属于人民的原则 2.保障公民权利和义务的原则 3.民主集中制原则 4.社会主义法治原则 来源：网络 [详情]12-04
期货读书
好书推荐：《提高你的业务能力》《提高你的业务能力》 在消费降级时代，看清财富的流向，提高你的业务能力，发现更多成功的可能性。 一本为职场人准备的MBA商务英语基础读本，让你快速掌握商业活动中的“黑话”，洞察日常业务背后的商业脉络，从更高的维度解决眼前的难题。 日本著名商学院，早稻田大学商学院爆火10年的MBA课程，初次集结成书，不再漏掉商业活动中的每一个“关键词”。 授课教授亲自编写，综合多年教学中的疑、难，带来无限近现场教学的阅读体验。 搭配真实的案例和使用场景，直面优质的“难题”，手把手分析和解决问题，直术语本义，让你的沟通更高效、更准确、更顺畅。 杉浦正和教授从单词、译文、本义、词根、解说、用法、相关词汇7个方面，分120个场景解读商务英语中的核心关键词，从根本上拒绝歧义，轻松讲清业务内容，用可靠赢得信任，用效率占得先机。 真正有用的知识，不但会立竿见影，而且会一直发挥作用，在任何地方都能发挥作用。 作者简介 著者简介 杉浦正和，毕业于京都大学文学部、斯坦福大学研究生院，2004年起在早稻田大学执教， 现为早稻田大学商学院教授。 译者简介 米彦军，男，1970年9月出生，现任广东财经大学外国语学院日语系副教授，曾在山西大学任硕导十二年。研究方向为日汉互译、日本史。本科、硕士毕业于北京外国语大学日语系、日本学研究中心，博士毕业于南大学日本研究院，历史学博士。曾在东京学艺大学、日本国际基督教大学、立命馆大学做访问学者。发表论文20多篇，出版的专著有《江户时期日语古文文本中的汉典因子研究》、《日本社区管理模式研究》、《德富苏峰的右翼思想研究》；出版的译作有《弥生古坟时代》、《大国霸权》、《江户时代》、《过劳时代》、《逆说美国的民主》、 《名中医李可Ｄｒ急病重病難病臨床事例と理論》等30多部。 [详情]03-28
反洗钱专栏
反洗钱小课堂丨⑩游戏里的“钱阱”[详情]03-28
打非专栏
防非宣传月丨全民防非 金融当先[详情]06-25
期货和衍生品法
权威解读！期货和衍生品法都有哪些作用？9月6日，全国人大常委会委员、全国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿在2022中国（郑州）国际期货论坛上表示，期货和衍生品法健全了中国的金融法律体系，完善了中国期货和衍生品行业和市场法律制度，适应了期货和衍生品行业和市场法治化的需要。 在尹中卿看来，促进期货和衍生品服务国民经济、服务实体经济，是立法的根本目的。期货和衍生品法更加突出期货和衍生品为国民经济、实体经济服务的功能定位，具有重要意义。 期货和衍生品法适应了期货和衍生品行业和市场统一完整的需要。尹中卿介绍，长期以来，中国金融业和金融市场一直实行分业经营、分业监管。随着混业经营发展，期货市场日益壮大，衍生品市场获得很大发展。由于衍生品市场规模庞大却仍缺乏完整的规章制度，迫切需要立法提供统一的法律制度。 “期货和衍生品法采取统合立法模式，统筹场内、场外期货和衍生品市场协调发展，明确界定期货和衍生品的结构性关系，把期货和衍生品市场纳入同一部法律。这有利于为期货和衍生品市场的发展提供统一的法律制度保障，消除市场分割格局，为期货和衍生品市场协调发展奠定基础。”尹中卿在论坛上表示。 尹中卿表示，期货和衍生品法适应了期货和衍生品行业和市场规范发展的需要。 首先，促进改革创新。期货和衍生品法秉持市场化理念，重视发挥市场配置资源决定性作用，立足于期货和衍生品市场改革和监管转型，充分考虑期货和衍生品市场在品种、业务、监管、体制机制等方面出现的创新发展趋势，减少行政许可。借鉴证券发行注册制改革经验，期货和期权合约品种上市由并联审批模式，改革为交易场所申请、证监会注册的品种上市机制。 其次，致力于规范保护。期货和衍生品法兼顾规范与发展之间的平衡，以“规范期货交易和衍生品交易行为”“维护市场秩序和社会公共利益”“保障各方合法权益”为立法宗旨。明令禁止欺诈、操纵市场和内幕交易的行为，对保护社会公共利益、保护交易者合法权益做出了系统性规定。 最后，有利于保障促进。期货和衍生品法顺应期货和衍生品市场趋势，为期货和衍生品市场长远发展提供法律指引并预留法律空间。从法律层面明确国家支持发挥期货和衍生品市场三大功能，鼓励从事套期保值等风险管理活动。拓展和扩大期货经营机构业务范围和业务规范。针对衍生品市场规则分散、市场基础设施不统一、监管标准各异等问题，从法律上明确了单一协议、净额结算等核心交易机制。 国际化是期货和衍生品市场的天然属性，国际市场大宗商品价格通常是由期货和衍生品市场形成的价格决定的。在经济全球化前提下，期货和衍生品市场本质上是一个国际化市场。对于任何一个国家来说，对外开放和国际化都是提高期货和衍生品市场核心竞争力的必由之路。在尹中卿看来，期货和衍生品法也适应了期货和衍生品行业和市场对外开放的需要。 他表示，近年来，中国期货和衍生品市场对外开放虽然取得了积极成效，但从总体看，期货和衍生品市场国际化刚刚起步，对外开放的深度和广度还有很大的发展空间。期货和衍生品法秉持国际化发展理念，既注意保持中国制度规则的特色，又注意与国际上通行惯例接轨，对期货和衍生品市场互联互通、参与机构权利责任义务、交易者权益保障、跨境监管协作等问题，从法律层面做出相关制度安排，为稳妥推进期货和衍生品市场对外开放和国际化保驾护航。 以上信息仅供参考，不作为入市建议来源:期货日报 曲德辉 [详情]09-07
行业动态
报名人数超12.5万！今日正式开赛！由期货日报主办的第十九届全国期货（期权）实盘交易大赛暨第十二届全球衍生品实盘交易大赛今日正式开赛！ 据期货日报记者了解，今年大赛的赛期为3月28日至9月26日。9月25日之前，交易者都可以通过赢家在线App报名参赛，也可以通过指定交易商报名参赛。在大赛组委会的不断创新和各类机构的倾心助力下，本届大赛指定交易商规模较往年继续增加，交易者报名热情高涨，截至3月27日下午5时，报名参赛人数突破12.5万。 在各路机构的大力支持下，本届大赛继续设置了多个专项奖，这些奖项设置及比赛规则已在大赛官网发布。此外，为丰富大赛的多样性，提升参赛者在风险管理与多策略组合管理方面的能力，同时借助大赛这一平台推广先进的风控理念，大赛组委会联合牛资管特别设置了“最牛资管风控专项奖”。交易者报名的时候可以选择是否参加该奖项，此专项奖不影响参与其他各组排名，参赛账户可以和其他组别同时参赛。 在保证大赛多样性上，大赛组委会的创新不止上述举措。为提升交易者对棉花、花生、红枣期货的关注与参与度，进一步宣传推广棉花、花生、红枣期货服务产业及经济发展的典型案例、模式，有针对性地做好期货市场培育工作，大赛组委会联合同舟集团共同设置了“同舟杯全国棉花花生红枣期货（期权）交易大赛”。参与该交易大赛不需要单独报名，系统会自动依据赛事规则从参赛账户中筛选。凡是交易棉花、花生、红枣期货或期权的参赛账户，均会纳入该交易大赛进行排名。该奖项共设置奖金11万元。 为持续提升投资者对郑商所期权产品的关注度与参与度，进一步宣传推广郑商所的期权品种，有针对性地做好期权市场培育工作，本届大赛继续设置“郑商所期权专项奖”。按照郑商所期权交易比赛综合得分由高到低排名，设置奖项为一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优胜奖10名；最佳交易商奖一等奖1名、二等奖1名、三等奖1名、优胜奖2名；投教活动组织奖5名。 此外，大赛还继续设置“广期所多晶硅（期货、期权）专项奖”，其中包括优秀交易者奖、优秀交易商奖及投教活动组织奖。按照广期所多晶硅期货及期权交易比赛综合得分由高到低排名，设置奖项为一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优胜奖10名，共计16名；优秀交易商奖设置一等奖、二等奖、三等奖各1名，优胜奖2名，共计5名；优秀投教活动组织奖5名。 为帮助投资者树立合理的投资理念、不断完善自身的交易策略，激发他们的自身潜力，实现稳定盈利，由期货日报主办、文华财经协办的第三届全国期货（期权）模拟交易大赛（下称模拟赛）正在接受报名。模拟赛的报名和比赛时间与大赛保持同步。 另外，赛中赛“期货寻星”选拔赛作为大赛的补充赛事，整年循环比赛，随报随赛，只需一次报名便可终身参赛，与大赛同台颁奖，拥有同等曝光度。 大赛相关负责人表示，一系列新增的专项赛事为期货公司、投资者等市场参与主体搭建了沟通交流的桥梁，丰富了奖项，为交易者参赛提供了多种选择，将进一步促进期权工具的传播与普及，帮助产业企业了解期权知识、熟悉期权操作，以及强化企业的风险管理理念等。 期货有风险，入市需谨慎 [详情]03-28
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