导致亏损的十四个错误认识

交易者认识期货的任务在于把握交易真理，但人们对真理的把握有时是在一系列相对的错误中实现的。错误的含义到底是什么？错误是指与客观实际不相符合的认识,错误的产生有主观和客观原因。因此只有正确地总结经验和教训，错误才会是走向真理的先导。

错误认识一：期货交易不需要理论学习。一直以来，没有任何一行像交易这样被认为，不需要任何知识就可以大把资金投入进去。俗话说的好“万丈高楼平地起”，没有扎实的基本功，盲目的行动必然造成亏损累累。

错误认识二：交易方法不需试验，直接就可以实战；不愿意积极思考和自主决策，总是期望着用现成的规则来指导交易。对于大多数交易者来说，尤其是新步入期货市场的交易者，他们的交易方法都是从书上看来的或者从身边朋友那里听来的。在他们看来，这些方法是百战百胜的。可是，任何一种交易方法只有建立在深刻理解市场的基础上，方可以自如运用在市场中。而对盲从者来说，显然不具备这样的理解能力和分析能力。因此他们的盲目实战，结果必然导致失败。要想避免这种状况，交易方法必须经过评估和验证。

错误认识三：交易机会每天都有，不能放过任何一个机会。在市场中，虽然数字每天都在闪动，但是机会远不是想像的那么多。没有人能够一直拥有充足合理的理由，每天都进行交易，也没有人拥有足够的知识，能够每次都高明地操作。所以只需把握住自己所能理解和捕捉的机会就非常了不起了。

错误认识四：只要几千元就可以学到期货交易本领。学习任何本领都需要支付学费，可是偏偏最难的交易行当却很少有人在开始交易的时候为自己准备学费。他们带着很少的资金开户交易，满脑子想像着这些钱如何利滚利发大财。结果资金很快赔没，失去了继续交易的资本。

错误认识五：期货市场是个发财暴富的地方。拥有这种想法的交易者，总以为可以轻而易举地挣到成堆的钞票，认为利用茶余饭后的时间做些研究，就可以保证短时间挣到很多钱。如此低估市场交易难度，高估市场利润，使得他们的交易极其莽撞与乐观，一方面重仓、满仓，一方面不能够接受失败。

错误认识六：车到山前必有路。对于新手来说，因为缺乏学习的认识，不懂得如何制定交易计划并根据计划交易，他们的交易往往都是听信别人推荐或自己盲目的感觉进行的。所以他们在进场之前，往往都没有明确的交易计划或出场策略，而是错误地依赖自己的临场发挥也就是直觉。不可否认直觉在交易中的重要性和必要性，可是直觉是建立在扎实的基础和丰富的经验之上的，对于绝大多数人来说，显然不具备这种直觉能力和执行能力。

错误认识七：自己不可能错，一定是市场错了。一次或几次的偶然获利使得交易者很容易陶醉在自己的成功里，认为交易实在太容易了。市场是不以人的意志为转移的，市场中常有骗线和假突破之陷阱，可是因为交易者过于相信自己，所以当他们不小心掉进去，不是想办法立即出来，反而越陷越深。

错误认识八：捕捉行情的头部或底部，是赚大钱的最好途径。虽然从图表上来看，底部到顶部这段距离是利润化的最大距离。可是真正的交易员却没有一个是依靠买在最低卖在最高来走向成功的。因为最低和最高都是事后才能发现的，在当时来讲，捕捉最低和最高是一种最明显的逆势行为，根据惯性原理，市场往往是沿有原方向运行的概率远远大于改变方向运行，而且没有任何一种方法可以准确无误地告诉人们极点的产生，所以靠这种猜谜的方式进入市场必然是更多的遭受失败。

错误认识九：权威是绝对可以信任的。因为无知和恐惧失去主见后，寄希望于所谓的高手，让自己的操作完全按照他们的指示来进行，或者依据它制成战略。这种在交易行为上听取他人的意见，并被他人观点所左右的做法是非常愚蠢的。虽然高手和专家拥有专业知识与特殊训练，但他们像我们一样也会犯错。因此我们只有独立行动、独立思考，才能知道一笔交易什么时候有效，什么时候无效。

错误认识十：市场一定有百分之百的获胜秘笈。为了找到这个秘笈，交易者或者执迷于某个指标中，或者花高价听课或购买资料。然而市场是不存在这个秘笈的，如果真有那么一本公开的书或者人来告诉我们何时买何时卖就能赚到大钱，那么这个市场上还有亏钱的吗？我们经常听到这样一句话：交易是艺术，交易也是科学。在对市场的理解上，每个人的理解和判断是不一样的，但是尽管如此，他们却都可能表现得很精彩和完美以得到利润，这就是交易的艺术性。可是对于每个交易者来说，你的出入市标准必须是清晰和数字化的，如此方可更好的排除情绪干扰和进行日后的修正和完善，这就是交易的科学性。所以这个市场不存在百分之百获胜秘笈，只有交易艺术和科学的统一。

错误认识十一：长线、短线还是日内交易，只要拥有一种策略就足矣。几乎所有的前辈都告诫我们说，要顺势操作。可是在期货市场中，一如02年至06年铜的大牛市、近两年的豆油大牛市以及原油牛市，毕竟是少数，也许你这辈子就遇到过这一次，那么你这辈子就只做这一次吗？况且，在02年铜趋势开始时，别说你当时无法找到切入点，就是现在让你照图重新切入，都没有几人能找到最好的启动点。你一定要经过几次的被止损出来，就是这几次打击，或者让你资金损失惨重，或者让你信心全无。而且在趋势发展中，那些个回调个个惊心动魄，没有一定的勇气和功力，你是无法继续保留以致加仓的。所以趋势也绝不是那么好做的。而且，从我读过的书中，我发现，国内外高手在交易上并不只是一种策略，在他们看来，没有一种交易方式比另一种交易方式风险更大的说法，如果不知道你在什么市场状态中做些什么，那么任何方法都是危险的。所以他们总是致力于研究和探索顺势、波段、日内交易原理，由于做到了理解和精通，所以他们能够知道什么时候用什么策略和方法，所以他们的获利才能够非常的惊人。

错误认识十二：心理因素是导致亏损的最主要原因。对于很多交易者来说，交易的失败表面看来似乎是情绪在作怪，也即心理问题。但是从根本上来说，发生这样的情况是你在实行这笔交易前，并没有一个明确的入市标准，比如指标或均线或形态达到一个什么样的情况你必须无条件入市；另外如果入市，你的退出标准是什么？这两个信号必须清晰无疑的，决不能是模糊概念、或者看一步走一步，而且你的判断方法必须经过；评估和测试。因此对于绝大多数的交易者来说，输了的原因，最主要有三个，一个是知识的缺乏，一个是思维上的呆板，一个是心理控制。而对于新手来说，前两个因素才是最迫切需要解决的。只有具有一定的知识和经验后，心理因素才会上升到最高度。

错误认识十三：长线是顺势交易，短线和日内是逆势交易。每当提到顺势交易，更多的交易者都把和长期趋势（数月至数年的趋势）联系在一起，好像只有长期趋势可以谈到顺势，而短线和日内就是逆势（抢反弹）。这样的认识是错误的，在期货中，数年的行情是很罕见的，在我们的一生中也难遇到几次，那么我们的交易就只有这几次吗？如果是这样，那些以交易为生的人又如何练得本领，又如何获得财富呢？事实显然不是，短线和日内也是顺势交易，只不过它的趋势是指几天或者一天的趋势而已，但因为它的时间短暂，所以在日线中你是无法识别趋势的，那么要做短线和日内，就要60分钟、30分钟或15分钟图上找趋势，然后在3分钟或1分钟图上找入市和出市点。最好的短线和日内操作策略是，它的趋势要和中期趋势一致，这样你的获利概率将会更大，即使错了，也不会损失很大。

错误认识十四：交易预测就是交易猜测。由于交易的不确定性，导致交易的概率思维，可是到底哪种情况发生的概率更大，需要的是预测而绝不是猜测。什么是猜测？什么是预测？所谓猜测，指的是主观的分析、猜想、想象，可能有一些客观的事实作为依据，也可能主要的是基于想象，一些时候，甚至可以是为了主观的某个目的而编造的；而贴近于现实的预测，它具有三个条件：1、某些数据的掌握。注意：这里，我们不需要，也许也根本不可能掌握所有的数据。显然，数据越多、越是全面，结论可能越是准确。2、某些规律的掌握。注意：这里，我们只是掌握了事物的某一些方面的规律，而不是全部。同样，我们对于规律的把握越全面、越深入，结论也一样的会更加准确。仍然是一样的道理，正是由于我们永远无法了解到事物的全面、全部的规律，所以，我们只能预测。3、客观、公正的分析。注意：这里，我们要尽量避免主观的倾向和个人情绪的影响。我们越是贴近于事实、越是置身于世外，越容易得出真确的结论。可见，猜测和预测是多么的不同，而我们在交易过程中，不让主观倾向代替客观的数据和规律又是多么的重要。

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