高智商的期货投资者，都是这样进行交易的（上）

因为一天上涨192倍，次日暴跌92%，第三日又暴跌98%的“50ETF购2月2800 ”C位出道，完美抢走了近日股市大涨的头条。整个投资市场都沸腾了，朋友圈满屏都在问什么是50ETF ，要怎么开户，偶尔遇见一两个哀叹之前没开户的。连带着股指期货和商品期权都火了一把。

忙着给朋友解释说明什么是50ETF，小白们一片崇拜声，从来没有觉得自己的工作这么高大上。 

然而在市场逐渐冷静下来，大家有空从过山车的行情中跳出来慢慢思考之后，才发现期权这个品种并不太适合初入市场的投资者。撇开交易原理和权利金计算方法不谈，各种期权之间套利，期货期权套利就让人够晕。还是先好好研究下期货，把期货整明白吧，老一辈的经验告诉我们，先学会走，才可能跑。

在期货市场上这么多年，我见过了各种各样的客户和大咖，我发现能够赚到钱的一些投资者，除了高智商这个特点之外，会做交易计划以及进行风险控制也是两个很鲜明的共同特性。

做好交易计划

期货市场是没有硝烟的战场，却如此腥风血雨，你手里的每一块钱，都是你手里面的一个兵。怎么将这些兵利用起来，杀伐征战，让自己好好生存下来并取得最后的胜利？

交易计划，就好像作战计划。多军对垒，要如何取胜？前锋如何安排，中军怎么行动，后勤怎么保障，胜利后怎么办，失败后怎么处置。有多少人仅凭着一股勇气和热情投入市场，却忽略掉了更多的时候智取才是根本。

在我看来，制定交易计划主要有以下五个核心：

一是把计划写下来。当我们评估多个品种后，根据入场规则，将整个流程写下来。为何要这么做？《为什么精英都是清单控》给了一个很好的答案，我们只要将目标写下来,便成为一种应负的责任,帮助我们完成想做的事。

二是确定目标价格和时间周期。资本都是逐利的，这是多年不变的套路。当你选择的品种目标价格和时间周期不匹配，甚至都跑不过普通的理财产品收益，还为什么还要做他呢？

三是仓位控制以及如何加仓，一般情况下我们投入20%的仓位进行首次建仓，行情明确后在进行金字塔加仓。同样的资金，但是不同的建仓和加仓情况会导致最后交易情况的大相径庭。

四是盈亏比情况。任何投资都是大概率事件，我们无法要求百分百准确，没有包赚不赔的投资。我们无法控制胜率，但是可以控制盈亏比。常用的盈亏比设置为3:1，也就是止盈价格-建仓价格/建仓价格-止损价格=3，更复杂一点的情况的还包括浮动止盈止损，就是当行情或者外部环境突然出现变化，交易被迫终止的时候，要怎么处理。

五是计划的执行。多数成熟的交易者都会制定各种交易计划，但是在执行的过程中就会出现各种问题，因为太过自信或者侥幸心理，会导致交易计划的名存实亡。

道理一说好像人人都会明白，但有几个人会去执行并且一直坚持呢？著名期货投资者家青泽曾经讲过：“有一本书叫《投机智慧》，书中提到10个美国最出色的期货炒家，他们中有7个人出身军旅，虽然他们的交易方式、风险控制以及资金管理各不相同，但铁的纪律是他们成功的前提。”当你真正开始正视交易计划，并且去执行它的时候，你离赚钱就又近了一步了。

今天朋友圈又被刷了，因为一个大咖的一段话：

打开上证平均市盈率走势图，发现果真存在如大咖所说的规律，历时会不会重演呢？

有兴趣的投资者们可以自行根据上面所说的交易计划的要点，结合股指的基本面和技术面等等，自行制作一个交易计划。（大咖的观点不构成交易建议。）

需要强调的是，期货市场是最不缺乏机会的市场，可以说在交易的时间里，分分钟都是机会。不要怕出错，是人都会有判断失误的时候，根据交易计划，控制好风险，把握好节奏，切勿急躁。

当然，期货一定不会百分百包赚，如果谁告诉你期货可以一夜暴富，可以赚很多钱而不给你提风险，那基本可以友谊的小船立即就翻。

欢迎留言分享，你曾经与交易计划的故事。

投资有风险，入市需谨慎。投资要学习，盲目风险高。

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