时间:2015-12-30 15:43浏览次数:6192来源:瑞达期货
瑞达期货-瑞达资管10B号集合资产管理计划(以下简称“本计划”), 在基金业协会预备案产品编码为SE2645,于2015年12月29日完成募集工作。
参与资金于2015年12月30日已全部划入本计划托管人开立的本计划托管专户。净参与金额为人民币125,200,000.00元,由2个机构投资者缴纳,有效参与户数为2户。其中,优先级份额的参与金额为人民币93,900,000.00元,由1个机构投资者缴纳,按单位份额面值人民币1.00元计算,参与本计划优先级份额共93,900,000.00份;劣后级份额的参与金额为人民币31,300,000.00元,由1个机构投资者缴纳。按单位份额面值人民币1.00元计算,参与本计划劣后级份额共31,300,000.00份。
根据《期货公司资产管理业务管理规则(试行)》、《瑞达期货-瑞达资管10B号集合资产管理计划资产管理合同》和《瑞达期货-瑞达资管10B号集合资产管理计划投资说明书》的有关规定,本计划符合成立条件,于2015年12月30日成立。自成立日起,本计划管理人瑞达期货股份有限公司正式开始管理本计划资产。
根据《瑞达期货-瑞达资管10B号集合资产管理计划资产管理合同》和《瑞达期货-瑞达资管10B号集合资产管理计划投资说明书》的约定,本计划存续期1年,自成立之日起计算。本计划运作方式为封闭运作。存续期间不设开放日,不开放计划份额的参与退出。
本计划成立后,本计划净值通告等事项根据瑞达期货-瑞达资管10B号集合资产管理计划投资说明书或资产管理合同中的约定执行。委托人可于2015年12月30日起到管理人营业场所或致电管理人资管服务专线(0592-5924245)查询持有的本计划份额。为确保投资者能够享受到本公司提供的各项服务,请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时到管理人营业场所或致电本公司资管服务专线变更相关资料。
特此公告!
瑞达期货股份有限公司
2015年12月30日
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2024-07-22瑞达期货股份有限公司从业人员及其配偶、关联方等参与本公司设立的资产管理计划情况