时间:2015-12-30 15:42浏览次数:6062来源:瑞达期货
瑞达期货-瑞达资管10A号集合资产管理计划(以下简称“本计划”), 在基金业协会预备案产品编码为SE2642,于2015年12月29日完成募集工作。
参与资金于2015年12月30日已全部划入本计划托管人开立的本计划托管专户。净参与金额为人民币125,200,000.00元,由2个机构投资者缴纳,有效参与户数为2户。其中,优先级份额的参与金额为人民币93,900,000.00元,由1个机构投资者缴纳,按单位份额面值人民币1.00元计算,参与本计划优先级份额共93,900,000.00份;劣后级份额的参与金额为人民币31,300,000.00元,由1个机构投资者缴纳。按单位份额面值人民币1.00元计算,参与本计划劣后级份额共31,300,000.00份。
根据《期货公司资产管理业务管理规则(试行)》、《瑞达期货-瑞达资管10A号集合资产管理计划资产管理合同》和《瑞达期货-瑞达资管10A号集合资产管理计划投资说明书》的有关规定,本计划符合成立条件,于2015年12月30日成立。自成立日起,本计划管理人瑞达期货股份有限公司正式开始管理本计划资产。
根据《瑞达期货-瑞达资管10A号集合资产管理计划资产管理合同》和《瑞达期货-瑞达资管10A号集合资产管理计划投资说明书》的约定,本计划存续期1年,自成立之日起计算。本计划运作方式为封闭运作。存续期间不设开放日,不开放计划份额的参与退出。
本计划成立后,本计划净值通告等事项根据瑞达期货-瑞达资管10A号集合资产管理计划投资说明书或资产管理合同中的约定执行。委托人可于2015年12月30日起到管理人营业场所或致电管理人资管服务专线(0592-5924245)查询持有的本计划份额。为确保投资者能够享受到本公司提供的各项服务,请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时到管理人营业场所或致电本公司资管服务专线变更相关资料。
特此公告!
瑞达期货股份有限公司
2015年12月30日
2024-07-22本公司瑞达期货股份有限公司自有资金被动赎回资产管理计划部分份额的公告
2024-07-22瑞达期货股份有限公司从业人员及其配偶、关联方等参与本公司设立的资产管理计划情况